Общество с ограниченной ответственностью "Монолит" ИНН:1435211922 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89981835 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года363100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года363100
12103 Запасы на конец отчетного года200020002000
12104 Запасы на конец предыдущего года200020002000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года911394225
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113942253381
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года156657913444
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года538034443140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года357589309669
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года851996698521
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3575125619669
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1215096698521
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года194441057703
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36947703-91
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года195441157713
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37047713-81
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года76420001667
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года200016672000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года76420001667
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года200016672000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8576446289
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года64462891000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8576446289
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года64462896602
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3575125619669
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1215096698521
21103 Выручка за отчетный год196993002322645
21104 Выручка за предыдущий год300232264517273
21203 Себестоимость продаж за отчетный год175392591814942
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год259181494217557
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год216041057703
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год41057703-284
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год216041057703
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41057703-284
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год216041057703
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год41057703-284
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год21600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год41100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год194441057703
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36947703-284
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год194441057703
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36947703-284

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1944)/Стоимость активов (3575) = 54.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17539+0+0) = 12.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2160)/Выручка (19699) = 10.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1944)/Выручка (19699) = 9.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.544

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.604

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.205

Индекс Альтмана Z = 13.658

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (4.17), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (10.97%), рентабельность компании (9.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить