АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК" ИНН:1435213694 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86177268 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года270372281
11504 Основные средства на конец предыдущего года372281281
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года270372281
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года372281281
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года102515981551
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года159817331218
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года259682568423198
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года256842319819912
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6584511098
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45110981654
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года276512773325847
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года277332602922783
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года279212810526128
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года281052631023064
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года270372281
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года372281281
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27217
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2171157
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года297393288
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3932881438
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года241874850
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года874850202
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года273832683824989
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года268382517221424
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года276242771225840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277122602221626
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года279212810526128
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года281052631023064
23203 Проценты к получению за отчетный год54717381478
23204 Проценты к получению за предыдущий год173814781164
23403 Прочие доходы за отчетный год101426
23404 Прочие доходы за предыдущий год142624
23503 Прочие расходы за отчетный год10300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45417521504
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год175215041163
24603 Прочее за отчетный год175344
24604 Прочее за предыдущий год534459
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год43716991460
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год169914601104
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год43716991460
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год169914601104
32005 Величина капитала на 31372281281
32007 Величина капитала на 312171157
32008 Величина капитала на 313932881438
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43716991460
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)43717911460
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43701460
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)43701460
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)10200
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43116862610
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)53316862610
33235 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)10200
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))43102610
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)53302610
33005 Величина капитала на 31270372281
33007 Величина капитала на 3127217
33008 Величина капитала на 31297393288
41103 Поступления – всего за отчетный год695967146731
41193 Прочие поступления за отчетный год695967146731
41203 Платежи – всего за отчетный год701565905479
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год179716611165
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год271728362778
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год33741243
41293 Прочие платежи за отчетный год24682019293
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-561241252
43103 Поступления – всего за отчетный год26782173822642
43193 Прочие поступления за отчетный год26782173822642
43203 Платежи – всего за отчетный год26519250924450
43293 Прочие платежи за отчетный год26519250924450
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год263-771-1808
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период207-647-556
61003 Остаток средств на начало отчетного года26838251710
62103 Вступительные взносы за отчетный год100500
62153 Членские взносы за отчетный год663559690
62503 Прочие за отчетный год176124860
62003 Поступило средств - всего за отчетный год849685050
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год793968380
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год412144000
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2023670
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год4804220
63263 прочие за отчетный год313616490
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год1200
63003 Использовано средств - всего за отчетный год795168380
64003 Остаток средств на конец отчетного года27383268380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (437)/Стоимость активов (27921) = 1.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (437)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 6.613

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить