Общество с ограниченной ответственностью "НордЭко" ИНН:1435214225 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89986442 ОКВЭД:74.20.55

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года121010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10010
21103 Выручка за отчетный год764658334825
21104 Выручка за предыдущий год583300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год689962194094
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год621900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год747-386731
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-38600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год747-386731
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-38600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год747-386731
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-38600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год747-386731
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-38600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год747-386731
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-38600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (747)/Стоимость активов (12) = 6225 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (747)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6899+0+0) = 10.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (747)/Выручка (7646) = 9.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Рентабельность компании

Чистая прибыль (747)/Выручка (7646) = 9.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.833

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 62.25

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 62.25

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5

Индекс Альтмана Z = 631.969

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (6), коэффициент текущей ликвидности (6), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (9.77%), рентабельность компании (9.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НордЭко

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить