Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СахаИнтернет Новые Технологии" ИНН:1435215934 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89990188 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1064155268
11504 Основные средства на конец предыдущего года11562680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года106411551268
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года115612680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года485937443220
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года374432200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года848851743
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8517430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года570745953963
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года459539630
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года677157505231
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года575052310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года477748624637
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года486246370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1994888594
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8885940
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1994888594
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8885940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года677157505231
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года575052310
21103 Выручка за отчетный год2098417519858
21104 Выручка за предыдущий год4175198580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2814347321625
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3473216250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-716702-1767
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год702-17670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-716702-1767
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год702-17670
23404 Прочие доходы за предыдущий год700
23503 Прочие расходы за отчетный год6030479
23504 Прочие расходы за предыдущий год304790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-776679-2246
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год679-22460
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22450
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-798634-2246
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год634-22460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-798)/Стоимость активов (6771) = -11.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-716)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2814+0+0) = -25.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-716)/Выручка (2098) = -34.13 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-798)/Выручка (2098) = -38.04 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.548

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.118

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.115

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.396

Индекс Альтмана Z = 4.953

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.43), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (2.86), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (-34.13%), рентабельность компании (-38.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания СахаИнтернет Новые Технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить