Общество с ограниченной ответственностью "Торгтехсервис" ИНН:1435216430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89991118 ОКВЭД:51.43.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года749700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года258063077092
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года630770920
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30207274
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2072740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1010765147366
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года651473660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1010765147366
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года651473660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1009765147366
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года651473660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010765147366
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года651473660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1010765147366
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года651473660
21103 Выручка за отчетный год561404718644421
21104 Выручка за предыдущий год47186444210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год561404718644421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год47186444210
22103 Коммерческие расходы за отчетный год460434067237055
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год40672370550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1009765147366
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год651473660
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1009765147366
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год651473660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1009765147366
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год651473660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1009765147366
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год651473660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10097)/Стоимость активов (10107) = 99.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10097)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+46043+0) = 21.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10097)/Выручка (56140) = 17.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10097)/Выручка (56140) = 17.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.999

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.999

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.68

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (17.99%), рентабельность компании (17.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгтехсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить