Общество с ограниченной ответственностью "Мархинская Управляющая Компания" (открыто конкурсное производство) ИНН:1435216688 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89991638 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года458136016851676
11504 Основные средства на конец предыдущего года1360168516762049
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года6118741640
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1874123910
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года519323418490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3234169720670
12103 Запасы на конец отчетного года1629524501655
12104 Запасы на конец предыдущего года295245016552295
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10360109081660513415
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10908167271337311200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7219216341579
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года192163315791103
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14390
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года439420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1044911399207280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1139920849166490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10968146332257718716
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14633225461871616752
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10969-9819-8060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9819-81315490
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10959-9809-7961559
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9809-80315593166
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года74350
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года74350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21927243772331017063
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24377232871706313586
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года5858590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2192724435233690
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2443523345171220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10968146332257718716
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14633225461871616752
21103 Выручка за отчетный год27413414921847374
21104 Выручка за предыдущий год41341500124737445540
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год60255667147314970683
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27-18914-174960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-18914-16702-257750
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3224000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3197-18914-174960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-18914-16702-257750
23403 Прочие доходы за отчетный год2605100142030625728
23404 Прочие доходы за предыдущий год10014195132572824893
23503 Прочие расходы за отчетный год959198252621657
23504 Прочие расходы за предыдущий год198252631657716
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1551-10882-24520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10882-2452-17040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год19190-97
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год192520-105
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год299000
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год6-380
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год38580
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3301900520
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1897403390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1246-9004-2408-1607
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9007-2293-1723-861
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1246-9004-24080
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9007-2293-17230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1246)/Стоимость активов (10968) = -11.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3197)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+3224+0) = -99.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3197)/Выручка (27) = -11840.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1246)/Выручка (27) = -4614.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.046

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.141

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.5

Индекс Альтмана Z = -8.706

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (-11840.74%), рентабельность компании (-4614.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мархинская Управляющая Компания открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить