Общество с ограниченной ответственностью "Сопротивление" ИНН:1435218364 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89995116 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года68116105163
11504 Основные средства на конец предыдущего года6105163150
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года5792890
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года68116430452
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6684452150
12103 Запасы на конец отчетного года403465764033576
12104 Запасы на конец предыдущего года513003357617931
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года417966007119489
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62185194894875
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года462504694
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года46254694300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года975989087199
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года903371998611
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года66440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9653212726364958
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1271436495831717
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10334313369365410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1338276541031867
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года446416978642184
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года420244218428483
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года446516979642194
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года420344219428493
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года25790340000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3400000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года25790340000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3400000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года324232989723216
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57259232163374
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года47800
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года53400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года329022989723216
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года57793232163374
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10334313369365410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1338276541031867
21103 Выручка за отчетный год148517198542142109
21104 Выручка за предыдущий год199132142109114581
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110593149023115758
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16687911575894807
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год379244951926351
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год322532635119774
22103 Коммерческие расходы за отчетный год284851594910506
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15792105068165
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год94393357015845
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год164611584511609
23204 Проценты к получению за предыдущий год5841490
23303 Проценты к уплате за отчетный год431722430
23304 Проценты к уплате за предыдущий год224300
23403 Прочие доходы за отчетный год61141278829
23404 Прочие доходы за предыдущий год17422949
23503 Прочие расходы за отчетный год82471390522
23504 Прочие расходы за предыдущий год1265522277
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29894330915501
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152791550111381
24603 Прочее за отчетный год37200
24604 Прочее за предыдущий год41400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год26174263915037
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год148651503711139
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год26174263915037
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год148651503711139

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2617)/Стоимость активов (103343) = 2.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9439)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (110593+28485+0) = 6.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9439)/Выручка (148517) = 6.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2617)/Выручка (148517) = 1.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.62

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.761

Индекс Альтмана Z = 5.143

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.3), коэффициент быстрой ликвидности (1.57), коэффициент текущей ликвидности (2.79), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (6.36%), рентабельность компании (1.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сопротивление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить