Общество с ограниченной ответственностью "Сахапроект" ИНН:1435219030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89996512 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56821910309611297
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года191030961297242
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4029794543156553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7945431565532209
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9711985574110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года98557411178500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97119855741117850
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года98557411178502451
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9469917367920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года91736792160180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года94999203682215459
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года92036822160482311
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2126525892391
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6525891802140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2126525890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года65258918020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97119855741117850
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года98557411178502451
21103 Выручка за отчетный год19229205081827127652
21104 Выручка за предыдущий год2050818271276527866
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18418175322717513082
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1753227175130828019
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8112976-89040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2976-8904145700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8112976-89040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2976-8904145700
23403 Прочие доходы за отчетный год214532390
23404 Прочие доходы за предыдущий год5323900
23503 Прочие расходы за отчетный год14632140
23504 Прочие расходы за предыдущий год321401
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8792997-86710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2997-8671145680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5836165561418
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61655683084
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2962381-922713150
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2381-922713738-238
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2962381-92270
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2381-9227137380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (296)/Стоимость активов (9711) = 3.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (811)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18418+0+0) = 4.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (811)/Выручка (19229) = 4.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (296)/Выручка (19229) = 1.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 45.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 45.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.978

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 44.807

Индекс Альтмана Z = 54.172

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (19), коэффициент быстрой ликвидности (45.81), коэффициент текущей ликвидности (45.81), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (4.22%), рентабельность компании (1.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сахапроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить