Общество с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр НВК Саха" ИНН:1435219463 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89997138 ОКВЭД:22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111633
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года112395
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года112395
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года22830
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года22830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1102
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1102
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года112395
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23950
21103 Выручка за отчетный год35959950
21104 Выручка за предыдущий год99500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30100
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год87210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5859950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5851229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12290
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1390
23503 Прочие расходы за отчетный год1462
23504 Прочие расходы за предыдущий год620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5711028
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10280
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год571730
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (571)/Стоимость активов (11) = 5190.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (585)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3010+0+0) = 19.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (585)/Выручка (3595) = 16.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Рентабельность компании

Чистая прибыль (571)/Выручка (3595) = 15.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.909

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 51.909

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 51.909

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10

Х5 = Выручка/Активы = 326.818

Индекс Альтмана Z = 536.264

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (11), коэффициент быстрой ликвидности (11), коэффициент текущей ликвидности (11), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (16.27%), рентабельность компании (15.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Продюсерский центр НВК Саха

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить