Общество с ограниченной ответственностью "Охрана XXI век" ИНН:1435219551 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89997374 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7486551057
12104 Запасы на конец предыдущего года65510570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года230234187
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23418743
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4401
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10228891245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года889124544
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10228891245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года890124544
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7604101045
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года410104510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года262479200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47920034
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262479200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47920034
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10228891245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года890124544
21103 Выручка за отчетный год239022432655
21104 Выручка за предыдущий год224326550
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19662831742
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28317420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год424-5881913
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-58819130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год424-5881913
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-58819130
23503 Прочие расходы за отчетный год4324850
23504 Прочие расходы за предыдущий год248500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год381-6121063
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-61210630
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год302328
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год351-6351035
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-63510350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (351)/Стоимость активов (1022) = 34.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (424)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1966+0+0) = 21.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (424)/Выручка (2390) = 17.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Рентабельность компании

Чистая прибыль (351)/Выручка (2390) = 14.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.744

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.343

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.373

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.901

Индекс Альтмана Z = 11.551

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (3.9), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (17.74%), рентабельность компании (14.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охрана XXI век

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить