Общество с ограниченной ответственностью "СТК Профит" ИНН:1435220934 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:89999479 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года49723924728
11504 Основные средства на конец предыдущего года39247280
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года49723924728
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года39247280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года169136717
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1367170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года169136717
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1367170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года514140601445
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года406014450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года514140601445
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года406014450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года514140601445
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года406014450
21103 Выручка за отчетный год11186266498012
21104 Выручка за предыдущий год2664980120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9985237436517
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2374365170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год120129061495
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год290614950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120129061495
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год290614950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год120129061495
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год290614950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год120291150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2911500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год108126151345
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год261513450

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1081)/Стоимость активов (5141) = 21.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9985+0+0) = 12.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1201)/Выручка (11186) = 10.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1081)/Выручка (11186) = 9.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.033

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.21

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.234

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.624

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.74%), рентабельность компании (9.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТК Профит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить