Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГиЯ" ИНН:1435221945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63831558 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года746825045345
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года250414653401
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4456391
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5639178
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года751230675436
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3067155618319
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7512306715287
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3067155628589
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10109228
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10109228
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года705-328-940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-328-27013921
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года715-3188288
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-318-26023150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года679733856999
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года338518165439
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года679733856999
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года338518165439
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7512306715287
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3067155628589
21103 Выручка за отчетный год14763167210
21104 Выручка за предыдущий год16721127260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14763167210
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16721127260
22203 Управленческие расходы за отчетный год13675165730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год16573123540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10881480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1483720
23404 Прочие доходы за предыдущий год2100
23503 Прочие расходы за отчетный год55610
23504 Прочие расходы за предыдущий год61340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10331080
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1083380
24604 Прочее за предыдущий год165-1130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1033-570
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-572250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1033-570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-572250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1033)/Стоимость активов (7512) = 13.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1088)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+13675) = 7.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1088)/Выручка (14763) = 7.37 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1033)/Выручка (14763) = 7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.095

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.138

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.138

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.105

Индекс Альтмана Z = 2.111

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.111<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (7.37%), рентабельность компании (7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГиЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить