ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУРЫЙ МЕДВЕДЬ" ИНН:1435223011 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63833882 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15807
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1909494
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года909494415
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года166909501
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года909501536
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года166909501
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года909501536
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года78400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1668840
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8844970
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2546
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2546
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года166909501
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года909501536
21103 Выручка за отчетный год150121452112259
21104 Выручка за предыдущий год12259122598907
21203 Себестоимость продаж за отчетный год157291452012215
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12215122158596
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-717044
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год440311
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-71738644
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4444311
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-71738644
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4444311
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-71738644
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4444311
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-717044
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год440311

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-717)/Стоимость активов (166) = -431.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-717)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15729+0+0) = -4.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-717)/Выручка (15012) = -4.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-717)/Выручка (15012) = -4.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.319

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.319

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -33.394

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-4.78%), рентабельность компании (-4.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить