Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Профикс" ИНН:1435224030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63836202 ОКВЭД:24.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года98270213441623
11504 Основные средства на конец предыдущего года702134416232185
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года24242424
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года24242424
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100672613680
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года726136816470
12103 Запасы на конец отчетного года10197845142371431
12104 Запасы на конец предыдущего года8451423714311198
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101851030547793047
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1030547793047708
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30135433589734
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года543358973498
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2339519299126050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192991260552120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2440220025139736859
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200251397368594213
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года187391628987142034
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1628987142034-132
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года62626262
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года62626262
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6262620
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года6262620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2527199643273510
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1996432735104070
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года307116788701253
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16788711253213
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5598367451970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3674519747630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2440220025139736859
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200251397368594213
21103 Выручка за отчетный год19183199502064511116
21104 Выручка за предыдущий год199502064511116450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1653111859139548054
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11859139548054532
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2652809166910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8091669130620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2652809166910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8091669130620
23303 Проценты к уплате за отчетный год149000
23403 Прочие доходы за отчетный год4968230402
23404 Прочие доходы за предыдущий год82304020
23503 Прочие расходы за отчетный год4618670510
23504 Прочие расходы за предыдущий год4387051050
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2538801368510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7661685129540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2538766168512275
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год766168512275-132

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2538)/Стоимость активов (24402) = 10.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2652)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16531+0+0) = 16.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2652)/Выручка (19183) = 13.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2538)/Выручка (19183) = 13.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.833

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.104

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.104

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.311

Х5 = Выручка/Активы = 0.786

Индекс Альтмана Z = 3.184

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.54), коэффициент быстрой ликвидности (2.36), коэффициент текущей ликвидности (4.18), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (13.82%), рентабельность компании (13.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саха-Профикс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить