Общество с ограниченной ответственностью "Центральное агентство недвижимости" ИНН:1435224248 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63836685 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1000
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года303062
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года30620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года403062
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года30620
12103 Запасы на конец отчетного года18641166417
12104 Запасы на конец предыдущего года11664170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года237091397610396
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13976103950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82521117063
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года211170630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года263981725217876
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17253178750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года264381728217937
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17282179370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года129261229811395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12947113950
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года52400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1298849846542
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года433565420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1351249846542
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года433565420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года264381728217937
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17282179370
21103 Выручка за отчетный год66801275411017
21104 Выручка за предыдущий год12885110170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5799100434106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1004341060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год88106911
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год284200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год88127116911
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год284269110
23403 Прочие доходы за отчетный год5800
23503 Прочие расходы за отчетный год1191046633
23504 Прочие расходы за предыдущий год10466330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год82016656278
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год179662780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год82016656278
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год179662780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (820)/Стоимость активов (26438) = 3.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (881)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5799+0+0) = 15.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (881)/Выручка (6680) = 13.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Рентабельность компании

Чистая прибыль (820)/Выручка (6680) = 12.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.507

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.957

Индекс Альтмана Z = 4.64

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.82), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (13.19%), рентабельность компании (12.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центральное агентство недвижимости

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить