Общество с ограниченной ответственностью "Геркулес" ИНН:1435224760 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63838112 ОКВЭД:52.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2953317337784839
11504 Основные средства на конец предыдущего года3173377848392358
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2953317337780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3173377848390
12103 Запасы на конец отчетного года226279486668
12104 Запасы на конец предыдущего года2794866681553
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года250536014098924
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года360141489244143
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2731388046090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3880465917080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5684705383876547
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7053843765478268
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года471542482207-1022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42482207-102220
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года819152035216964
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1520352169648050
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года819152035210
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1520352169640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15012852659605
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12852709605198
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года150128526590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128527096050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5684705383876547
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7053843765478268
21103 Выручка за отчетный год155012663150459567
21104 Выручка за предыдущий год126631504595670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год606985509351
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год98551061200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9442808150450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2808443395670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год944280844330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год280844332160
23303 Проценты к уплате за отчетный год403500885261
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5008852610
23504 Прочие расходы за предыдущий год21626811170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год541209233050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20923285-9820
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7451060
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год515600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год46720413249-1042
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20413229-10420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (467)/Стоимость активов (5684) = 8.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (944)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (606+0+0) = 155.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (944)/Выручка (1550) = 60.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (467)/Выручка (1550) = 30.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 16.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.454

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.082

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.095

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.866

Индекс Альтмана Z = 8.993

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (16.7), коэффициент текущей ликвидности (18.21), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (60.9%), рентабельность компании (30.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геркулес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить