Общество с ограниченной ответственностью "Энергострой" ИНН:1435224953 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63838537 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года373536800
11504 Основные средства на конец предыдущего года368000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года373536800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года368000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года170500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42622868608
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года228686082548
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года213122868608
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года228686082548
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года586659668608
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года596686082548
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4063-60900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-609028880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4073-60802898
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-608028982548
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года176445600
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года456000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года176445600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года456000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2900
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года748600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2974865710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года748657100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года586659668608
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года596686082548
21103 Выручка за отчетный год33810198000
21104 Выручка за предыдущий год19800273460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1214700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21663198000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19800273460
22103 Коммерческие расходы за отчетный год573400
22203 Управленческие расходы за отчетный год699800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8931198000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19800273460
23303 Проценты к уплате за отчетный год42100
23503 Прочие расходы за отчетный год4165258900
23504 Прочие расходы за предыдущий год25890244580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4345-60900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-609028880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4063-60900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-609028880
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4063-60900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-609028880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4063)/Стоимость активов (5866) = 69.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8931)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12147+5734+6998) = 35.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8931)/Выручка (33810) = 26.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4063)/Выручка (33810) = 12.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 73.48

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 73.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.363

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.693

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.741

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.272

Индекс Альтмана Z = 12.006

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.69), коэффициент быстрой ликвидности (73.48), коэффициент текущей ликвидности (73.48), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (26.42%), рентабельность компании (12.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить