Общество с ограниченной ответственностью "Ситим-Видео Сервис" ИНН:1435225210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63838980 ОКВЭД:72.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года636
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3626
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1930
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30151
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года66177
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года66177
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1556
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года56167
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2566
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года66177
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года66177
21104 Выручка за предыдущий год343388
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36423
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год423325
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-36-80
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8063
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-36-80
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8063
23403 Прочие доходы за отчетный год300
23503 Прочие расходы за отчетный год331
23504 Прочие расходы за предыдущий год3112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-111
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11151
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год32
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-114
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11449
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9-114
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11449

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (25) = -36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-36)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (36+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-36)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.36

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.36

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6.117

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-33.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ситим-Видео Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить