ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФКОМПАНИ" ИНН:1435225298 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63839241 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года111930902
12104 Запасы на конец предыдущего года9309021696
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4859181336
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2163129
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11214361883
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года143618833161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11214361883
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143618833161
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года181818
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года181818
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года94-4527-2968
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4527-2968-1812
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года112-4509-2950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4509-2950-1794
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года135113511351
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года459434823604
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года594548334955
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11214361883
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143618833161
21103 Выручка за отчетный год36618106533
21104 Выручка за предыдущий год181065334944
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2724943553
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год49435532884
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9413162980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год131629802060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год941316-804
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1316-804-924
23504 Прочие расходы за предыдущий год16935270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год941147-1156
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1147-1156-994
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год941147-1156
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1147-1156-994
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год941147-1156
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1147-1156-994

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (112) = 83.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (94)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (272+0+0) = 34.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (94)/Выручка (366) = 25.68 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (366) = 25.68 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.839

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.839

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.083

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (25.68%), рентабельность компании (25.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДЛАЙФКОМПАНИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить