Общество с ограниченной ответственностью "САХАМЕДТОРГ" ИНН:1435225315 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63839264 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года475253262515
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года475253262515
12104 Запасы на конец предыдущего года178133
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9582272011
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11358111
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10882932255
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года584056194770
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121212
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-285-679-1242
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-273-667-1230
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года249837832223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года361525033777
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года611362866000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года584056194770
21104 Выручка за предыдущий год359556123505
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год180637602354
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год178918521151
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год179511681062
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-668489
23504 Прочие расходы за предыдущий год8912179
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9556310
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-95510-30
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-95510-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САХАМЕДТОРГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить