Общество с ограниченной ответственностью "Экосервис-Якутия" ИНН:1435226326 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63841769 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года521666536
11504 Основные средства на конец предыдущего года666536671
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года521666536
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года666536671
12104 Запасы на конец предыдущего года112
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года120862
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года862151
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года278233632
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23363217
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года398242695
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года242695170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9199081231
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9081231841
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года679733950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года733950480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года240175281
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года175281361
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года240175281
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года175281361
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9199081231
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9081231841
21103 Выручка за отчетный год20241152952
21104 Выручка за предыдущий год1152952884
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1796947537
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год947537901
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год228205415
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год205415-17
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год228205415
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год205415-17
23403 Прочие доходы за отчетный год103103103
23404 Прочие доходы за предыдущий год103103103
23503 Прочие расходы за отчетный год12159
23504 Прочие расходы за предыдущий год15918
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год319293509
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29350968
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1434139
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год413923
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год176252470
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год25247045

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (176)/Стоимость активов (919) = 19.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (228)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1796+0+0) = 12.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (228)/Выручка (2024) = 11.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (176)/Выручка (2024) = 8.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.172

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.192

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.347

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.829

Индекс Альтмана Z = 7.057

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.16), коэффициент быстрой ликвидности (1.66), коэффициент текущей ликвидности (1.66), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (11.26%), рентабельность компании (8.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экосервис-Якутия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить