Общество с ограниченной ответственностью "Сайдыы" ИНН:1435226855 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63843171 ОКВЭД:52.62

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года485581453671
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года581453671921
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1127164
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12716454
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года486708454735
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года708454735975
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года486708454735
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года708454735975
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25619151615
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19151615701
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года231689303120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года689303120274
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года231689303120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года689303120274
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года486708454735
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года708454735975
21103 Выручка за отчетный год11501672943485890
21104 Выручка за предыдущий год6729434858903806
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10380605842830
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6058428356810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1121671655890
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год671652093806
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год112167165209
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год67165209556
23503 Прочие расходы за отчетный год1739148113
23504 Прочие расходы за предыдущий год914811341
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год948662-8396
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год662-8396781
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год7117943810
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7943811820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год237-132-464-86
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-132-464-86726

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (237)/Стоимость активов (486) = 48.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1121)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10380+0+0) = 10.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1121)/Выручка (11501) = 9.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (237)/Выручка (11501) = 2.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.1

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.525

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.488

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.951

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.108

Индекс Альтмана Z = 19.309

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.1), коэффициент текущей ликвидности (2.1), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (9.75%), рентабельность компании (2.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить