Общество с ограниченной ответственностью "Айхал-Инвест" ИНН:1435229888 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63849185 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5120
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200
12103 Запасы на конец отчетного года4159398561
12104 Запасы на конец предыдущего года3985610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года853787546699
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года87546699200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года363431738
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126961274213103
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12742131031938
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года127011275413103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12754131031938
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года359335334110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года353341101320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года360335434120
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года354341201330
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года460046004600
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года460046000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года460046004600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года460046000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года313331332593
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года31332593385
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года136514781790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14781790223
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года449846114383
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года46114383608
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года127011275413103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12754131031938
21104 Выручка за предыдущий год174270550
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год174224050
22203 Управленческие расходы за отчетный год66241554
22204 Управленческие расходы за предыдущий год62415540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6-6243096
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-62430960
23404 Прочие доходы за предыдущий год5500
23503 Прочие расходы за отчетный год5756
23504 Прочие расходы за предыдущий год7560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11-5763040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-57630400
24603 Прочее за отчетный год30249
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14-5762791
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-57627910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14-5762791
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-57627910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14)/Стоимость активов (12701) = -0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.396

Индекс Альтмана Z = 6.257

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.9), коэффициент текущей ликвидности (2.82), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-331.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Айхал-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить