Общество с ограниченной ответственностью "Управление взаимоотношениями с клиентами" ИНН:1435231125 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67664933 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года981831682
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года831682440
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40074
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года981871682
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года871682514
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года981872682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года872682514
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года981863682
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года863682420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9093
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года981872682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года872682514
21103 Выручка за отчетный год130625452893
21104 Выручка за предыдущий год254528932257
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117423082586
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год230825862049
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год132237307
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год237307208
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год132237307
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год237307208
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год132237307
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год237307208
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год132531
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год253123
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год119212276
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год212276185

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (119)/Стоимость активов (981) = 12.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (132)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1174+0+0) = 11.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (132)/Выручка (1306) = 10.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Рентабельность компании

Чистая прибыль (119)/Выручка (1306) = 9.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.121

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.135

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.11%), рентабельность компании (9.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управление взаимоотношениями с клиентами

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить