Общество с ограниченной ответственностью "Томмотская транспортная компания" ИНН:1435231340 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67661142 ОКВЭД:63.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4856247681293731831
11504 Основные средства на конец предыдущего года47681293731831557
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4393380
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года33900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4900247714293810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года477142938118310
12103 Запасы на конец отчетного года45161661618268
12104 Запасы на конец предыдущего года616675932691146
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года316533375740
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3337164900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года460928335557200318139225
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33555718148313899960989
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года109407671
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4656383450602032770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3450601914921394950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года514640392774232658141325
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39277422087414132663659
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5550239-1290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года239-129-4450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5540249-119-435
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года249-119-435-669
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1971922407244860
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года224072448600
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года4295420042000
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года4200420000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2401426607286860
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года266072868600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4923000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года496166360995204091141760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36099519230714176164328
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4961663659182040910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3659181923071417610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года514640392774232658141325
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39277422087414132663659
21103 Выручка за отчетный год229540228537141032117555
21104 Выручка за предыдущий год22853714103211755593497
21203 Себестоимость продаж за отчетный год223462221161137303118499
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22116113730311647394820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6078737637290
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7376372910820
22203 Управленческие расходы за отчетный год3640277927920
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2779279220260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год243845979370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4597937-9440
23503 Прочие расходы за отчетный год421001537381
23504 Прочие расходы за предыдущий год20631537381373
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1772469350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2534352930
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2194186210329
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год6000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год5612542000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1342002690
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-121137028234
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год232828234-537
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1211370280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2328282340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1211)/Стоимость активов (514640) = -0.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2438)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (223462+0+3640) = 1.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2438)/Выручка (229540) = 1.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1211)/Выручка (229540) = -0.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.059

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.011

Индекс Альтмана Z = -0.425

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (1.06%), рентабельность компании (-0.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Томмотская транспортная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить