Общество с ограниченной ответственностью "Геомагформ" ИНН:1435232457 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67663626 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года13810682
12104 Запасы на конец предыдущего года1068276
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года51923
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19234
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143125105
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12510580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года143125105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12510580
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года14000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14012591
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1259168
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3014
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3014
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года143125105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12510580
21103 Выручка за отчетный год25410171378
21104 Выручка за предыдущий год101713780
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2289291325
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92913250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год268853
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год88530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год268853
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год88530
23503 Прочие расходы за отчетный год82016
23504 Прочие расходы за предыдущий год20160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год186837
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год68370
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год33414
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год153423
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (143) = 10.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (26)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (228+0+0) = 11.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (26)/Выручка (254) = 10.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (254) = 5.91 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 47.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.126

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 46.667

Индекс Альтмана Z = 56.612

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (1.67), коэффициент текущей ликвидности (47.67), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (10.24%), рентабельность компании (5.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геомагформ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить