Общество с ограниченной ответственностью "Гидрострой" ИНН:1435233073 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67667127 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4103428000
11504 Основные средства на конец предыдущего года42800010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года207000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4103448700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4487000
12103 Запасы на конец отчетного года16100
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года93516200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1721121500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1215000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2672137800
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1378000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6775586400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года58640010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2512000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1435000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2512143500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14350010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4263442900
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4429000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4263442900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4429000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6775586400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года58640010
21103 Выручка за отчетный год122611736300
21104 Выручка за предыдущий год17363000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год109051554700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15547000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1356181600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1815000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1356181600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1816000
23503 Прочие расходы за отчетный год92200
23504 Прочие расходы за предыдущий год22001
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1347179400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1794000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год49656600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год566000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год851122800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1228000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год851000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1228000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (851)/Стоимость активов (6775) = 12.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1356)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10905+0+0) = 12.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1356)/Выручка (12261) = 11.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (851)/Выручка (12261) = 6.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.235

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.126

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.199

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.589

Индекс Альтмана Z = 0.825

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (11.06%), рентабельность компании (6.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гидрострой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить