ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТУЙМААДА" ИНН:1435233147 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67664755 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14918802802
12104 Запасы на конец предыдущего года136008020
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года472145004277
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года450042780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года543549161608
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года491635970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25074102186687
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2301686770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25075102186687
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2301586770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17662210-1
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года203222100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2330980086688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2098364670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2330980086688
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2098364670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25075102186687
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2301586770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год131900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1279800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-13190390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-127983900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13190390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-127983900
23403 Прочие доходы за отчетный год6500
23503 Прочие расходы за отчетный год3301561327
23504 Прочие расходы за предыдущий год319780
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1584-156-937
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-131173120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1584-156-937
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-131173120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1584)/Стоимость активов (25075) = -6.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1319)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1319+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1319)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1584)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.07

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.076

Индекс Альтмана Z = -0.09

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-240.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить