Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитТекстиль" ИНН:1435233637 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67665766 ОКВЭД:52.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года160140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года140120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года160140
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года140120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года160140
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года140120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года150130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года130110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160140
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года160140
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года140120
21103 Выручка за отчетный год59605950
21104 Выручка за предыдущий год59204700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58105790
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год57904590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год150160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130110
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год150160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год130110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год150160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год130110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год150160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год130110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год150160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год130110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (160) = 93.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5810+0+0) = 2.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (150)/Выручка (5960) = 2.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (5960) = 2.52 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.938

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.938

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.071

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.52%), рентабельность компании (2.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлитТекстиль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить