Общество с ограниченной ответственностью "Номад" ИНН:1435233838 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67666033 ОКВЭД:92.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года477394140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3941400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года487404150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40415010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года487404150
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40415010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года304124150
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12415010
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1832800
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года28000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1832800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года487404150
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40415010
21103 Выручка за отчетный год420622511875
21104 Выручка за предыдущий год225118750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год360819751613
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год197516130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год598276262
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2762620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год598276262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2762620
23503 Прочие расходы за отчетный год522718
23504 Прочие расходы за предыдущий год27180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год546249244
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2492440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год252135104
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1351040
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год294114140
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1141400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Номад

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Номад

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Номад

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (294)/Стоимость активов (487) = 60.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Номад

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (598)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3608+0+0) = 16.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Номад

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (598)/Выручка (4206) = 14.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Номад

Рентабельность компании

Чистая прибыль (294)/Выручка (4206) = 6.99 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Номад

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Номад

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Номад

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Номад

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Номад

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.604

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.661

Индекс Альтмана Z = 17.806

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Номад

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.61), коэффициент быстрой ликвидности (2.66), коэффициент текущей ликвидности (2.66), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (14.22%), рентабельность компании (6.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Номад

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить