Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Кобра" ИНН:1435234510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67667529 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года324284299251
11504 Основные средства на конец предыдущего года284299251265
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3242842990
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2842992510
12103 Запасы на конец отчетного года1214
12104 Запасы на конец предыдущего года2140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года16312641771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12641771101
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года563131159840
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131159840758
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7272595770
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2595779150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10515438761166
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54387611661124
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года969469871474
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4698714741067
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года82745692
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года74569257
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года827450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7456920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10515438761166
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54387611661124
21103 Выручка за отчетный год29070249402352315636
21104 Выручка за предыдущий год24940235231563610603
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27752248912201015585
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2489122010155859360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13184915130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год491513510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13184915130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год491513510
23403 Прочие доходы за отчетный год10001271
23503 Прочие расходы за отчетный год628200535175
23504 Прочие расходы за предыдущий год200535175105
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год790-15111050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1511105-1230
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год292250710469
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год250710469318
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год498-401395-592
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-401395-592821

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (498)/Стоимость активов (1051) = 47.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1318)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27752+0+0) = 4.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1318)/Выручка (29070) = 4.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Рентабельность компании

Чистая прибыль (498)/Выручка (29070) = 1.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.614

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.474

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.752

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.817

Индекс Альтмана Z = 23.034

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.87), коэффициент быстрой ликвидности (8.85), коэффициент текущей ликвидности (8.87), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (4.53%), рентабельность компании (1.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Кобра

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить