Общество с ограниченной ответственностью "Сайдам Софт" ИНН:1435235761 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67670112 ОКВЭД:52.48.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года165171248
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года171248171
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года165171248
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года171248171
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года220171248
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года171248171
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года210161238
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года161238161
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года210161238
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года161238161
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года220171248
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года171248171
21103 Выручка за отчетный год846781960
21104 Выручка за предыдущий год7819601221
21203 Себестоимость продаж за отчетный год852858883
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8588831008
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-6-7777
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7777213
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6-7777
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7777213
23303 Проценты к уплате за отчетный год111010
23304 Проценты к уплате за предыдущий год101010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17-164144
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-87144416
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год101010
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81021
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-27-174134
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-95134395

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-27)/Стоимость активов (220) = -12.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (852+0+0) = -0.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6)/Выручка (846) = -0.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-27)/Выручка (846) = -3.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.79

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.205

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.048

Индекс Альтмана Z = -2.213

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.79), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (-0.71%), рентабельность компании (-3.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сайдам Софт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить