ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЧАЙНА" ИНН:1435236490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67671525 ОКВЭД:63.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года168500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года168500
12103 Запасы на конец отчетного года105100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4651010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15281010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года111010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года32131010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-179700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17871010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года500000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года500000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года32131010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111010
21103 Выручка за отчетный год48300
21104 Выручка за предыдущий год26500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год551200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-502900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-502900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-502900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-502900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-502900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5029)/Стоимость активов (3213) = -156.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5029)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5512+0+0) = -91.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5029)/Выручка (483) = -1041.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5029)/Выручка (483) = -1041.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.56

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.476

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.565

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.565

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.357

Индекс Альтмана Z = -12.871

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.56), рентабельность продукции (-1041.2%), рентабельность компании (-1041.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАЧАЙНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить