Общество с ограниченной ответственностью "Интехстрой" ИНН:1435236733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67672306 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12316135061469715066
11504 Основные средства на конец предыдущего года13506146971512212942
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1231613506146970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1350614697151220
12103 Запасы на конец отчетного года1476010193851
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3033299428592770
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2992286025695149
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10113512615
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4511300438890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3005389067710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16827165111858622093
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16511185862189224759
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10555000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10570000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10655106701286112091
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1067012861120911369
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4735473547354735
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4735473547359470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года143711069905267
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1106990506613920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6172584157250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5841572598010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16827165111858622093
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16511185862189224759
21104 Выручка за предыдущий год301256227689124019
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2248241946303422617
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-19470138570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-19470138570
23504 Прочие расходы за предыдущий год29468565985
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-22410134060
24603 Прочее за отчетный год15000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15-205670813405
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-22411102107231269
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2241000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15)/Стоимость активов (16827) = -0.09 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.73

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.183

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.726

Индекс Альтмана Z = 3.01

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (0.73), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-683.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интехстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить