ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНТЕХПРОЕКТ" ИНН:1435237078 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67672855 ОКВЭД:74.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года87129210
11504 Основные средства на конец предыдущего года129210345
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года87129210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года129210345
12103 Запасы на конец отчетного года172145125
12104 Запасы на конец предыдущего года145125449
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года166271240915478
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12409154788709
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года629533884251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3388425135420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года230941594219854
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года159421985444577
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года231811607120064
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года160712006444922
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года207981455716317
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года145571631741053
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года238315143747
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года151437473869
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238315143747
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151437473869
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года231811607120064
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года160712006444922
21103 Выручка за отчетный год118391185636674
21104 Выручка за предыдущий год118563667454216
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4714865755767
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год97795576718477
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год71253199-19093
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2077-1909335739
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год71252077-19093
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2077-1909335016
23503 Прочие расходы за отчетный год8843172593
23504 Прочие расходы за предыдущий год31725934125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год62411760-21686
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1760-2168630891
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год62411760-21686
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1760-2168630891

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6241)/Стоимость активов (23181) = 26.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7125)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4714+0+0) = 151.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7125)/Выручка (11839) = 60.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6241)/Выручка (11839) = 52.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.893

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.269

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.269

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.728

Индекс Альтмана Z = 17.707

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.64), коэффициент быстрой ликвидности (9.62), коэффициент текущей ликвидности (9.69), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (60.18%), рентабельность компании (52.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСИНТЕХПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить