ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА" ИНН:1435239100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67676385 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37553319
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3319674
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года34752955
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года29550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года58182257
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22573293
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130488531
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года85313967
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года130488531
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года85313967
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года123368218
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8218440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123468228
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8228450
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года702302
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3023517
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года702302
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3023517
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года130488531
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года85313967
21103 Выручка за отчетный год1690816050
21104 Выручка за предыдущий год1605012138
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1238613867
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год138673730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45222183
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год21838408
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45222183
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год21838408
23403 Прочие доходы за отчетный год410
23503 Прочие расходы за отчетный год25832
23504 Прочие расходы за предыдущий год3238
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43052151
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21519539
24603 Прочее за отчетный год187191
24604 Прочее за предыдущий год1910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год41181960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год19609539
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год41181960
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год19609539

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4118)/Стоимость активов (13048) = 31.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4522)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12386+0+0) = 36.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4522)/Выручка (16908) = 26.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4118)/Выручка (16908) = 24.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.946

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.316

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.33

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.587

Индекс Альтмана Z = 27.92

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.29), коэффициент быстрой ликвидности (13.64), коэффициент текущей ликвидности (13.64), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (26.74%), рентабельность компании (24.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить