Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд" ИНН:1435240345 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67679194 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23521213201532115321
11504 Основные средства на конец предыдущего года21320153211532110601
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2352121320153210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2132015321153210
12104 Запасы на конец предыдущего года11745263117244941
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2222220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года679586413508266
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года864135082452948
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10409202348
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года409202348119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года68051304042040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130404205103380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30326343601952625659
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34360195262565918609
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года497625083158640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года250831586462040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года498625093158746214
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25093158746214548
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года325522551058114708
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25340601213978864
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6012139788643353
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25340926736520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года92673652194450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30326343601952625659
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34360195262565918609
21103 Выручка за отчетный год7120304763298822329
21104 Выручка за предыдущий год3047632988223296616
21203 Себестоимость продаж за отчетный год409173862018315868
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1738620183124235929
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год671113090128050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130901280599060
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1735387125220
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3871252234340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год49769219102830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год92191028364720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49769219102600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год92191026061940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4976921996605655
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год921996605666539
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4976921996600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9219966056660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4976)/Стоимость активов (30326) = 16.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4976)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (409+1735+0) = 232.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4976)/Выручка (7120) = 69.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4976)/Выручка (7120) = 69.89 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.611

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.197

Индекс Альтмана Z = -2.165

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (69.89%), рентабельность компании (69.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энерготрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить