Общество с ограниченной ответственностью "СУ-79" ИНН:1435240634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67679426 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года286626250450378182
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года77465022410715641901
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22410747172119011446
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года93432728
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3272895
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года77558451076626170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года51076672217923070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года77558451076626172307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51076672217923071723
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года163051390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года305140620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2631514972
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3151507266
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года77555845000000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года450000000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6045145624422351657
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77555851045124670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51045172202922350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года77558451076626172307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51076672217923071723
21103 Выручка за отчетный год285467747183427257990
21104 Выручка за предыдущий год74718364272579900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год294227728979423907980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год72897964239079800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-8760182043350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18204335100
22203 Управленческие расходы за отчетный год80313131450
22204 Управленческие расходы за предыдущий год131314500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9563168911900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16891190100
23303 Проценты к уплате за отчетный год859361265800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год12658000
23403 Прочие доходы за отчетный год10768711707600
23404 Прочие доходы за предыдущий год117076000
23503 Прочие расходы за отчетный год1216851978533
23504 Прочие расходы за предыдущий год519785330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20206970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2069770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год441191
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год411920
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16165786
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1657860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год16165780
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1657860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (16)/Стоимость активов (775584) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9563)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (294227+0+803) = -3.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9563)/Выручка (285467) = -3.35 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Рентабельность компании

Чистая прибыль (16)/Выручка (285467) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 6.56

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-3.35%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СУ-79

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить