Общество с ограниченной ответственностью "АвтоТехноСистемы" ИНН:1435240828 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67679685 ОКВЭД:50.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года57000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5701620
12103 Запасы на конец отчетного года29172214214580
12104 Запасы на конец предыдущего года1722142145803742
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года86618036176206353
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8036176204133604
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9112271664522
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122716645221
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109852070592350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8782110422070411617
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110422070493974347
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8079441172366
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94411723661015
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7975100981953210549
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100981953290313332
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8782110422070411617
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110422070493974347
21103 Выручка за отчетный год10896525676777747628
21104 Выручка за предыдущий год52567677774762815589
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10934528435615948424
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52843667573860614321
23403 Прочие доходы за отчетный год34000
23404 Прочие доходы за предыдущий год57000
23503 Прочие расходы за отчетный год13391214
23504 Прочие расходы за предыдущий год9121411
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-137-228806-648
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-228806-6481006

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-137)/Стоимость активов (8782) = -1.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10934+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (10896) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-137)/Выручка (10896) = -1.26 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -2.859

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоТехноСистемы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить