Общество с ограниченной ответственностью "Строй Импульс" ИНН:1435242085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92112735 ОКВЭД:45.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года735184968709
11504 Основные средства на конец предыдущего года849687092975
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года735184968709
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года849687092975
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года286843801612
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года438015346745
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1766181210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года61812108324
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года304449982822
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4998274416069
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103951349511530
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года134951145319044
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9616105138144
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10513814217009
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года77929823386
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года298233102035
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года77929823386
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года298233102035
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103951349511530
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года134951145319044
21103 Выручка за отчетный год318314608229616
21104 Выручка за предыдущий год460822961644824
21203 Себестоимость продаж за отчетный год276944592534905
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год459253490527173
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41370-5289
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год157017651
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4137157-5289
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157-528917651
23503 Прочие расходы за отчетный год5346174
23504 Прочие расходы за предыдущий год46174330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4084111-5463
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год111-546317321
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4084111-5463
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год111-546317321

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4084)/Стоимость активов (10395) = 39.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27694+0+0) = 14.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4137)/Выручка (31831) = 13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4084)/Выручка (31831) = 12.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.218

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.393

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.393

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.344

Индекс Альтмана Z = 18.313

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (3.91), коэффициент текущей ликвидности (3.91), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (13%), рентабельность компании (12.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй Импульс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить