Общество с ограниченной ответственностью "СахаЭкспертЦентр" ИНН:1435242529 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92113657 ОКВЭД:51.81.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года126000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года317320552396
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года205523961548
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117213210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2132103
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года455041872406
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года418724061551
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года455041872406
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года418724061551
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года454037972309
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года379723091527
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года455038072319
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года380723191537
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3808714
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года455041872406
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года418724061551
21103 Выручка за отчетный год7571152896962
21104 Выручка за предыдущий год1528969621446
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6745136366093
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1363660931405
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8261653869
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год165386941
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8261653869
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год165386941
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8261653869
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год165386941
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1658714
24603 Прочее за отчетный год8300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7431488782
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год148878227
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7431488782
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год148878227

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (743)/Стоимость активов (4550) = 16.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (826)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6745+0+0) = 12.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (826)/Выручка (7571) = 10.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (743)/Выручка (7571) = 9.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.163

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.182

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.91%), рентабельность компании (9.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СахаЭкспертЦентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить