Общество с ограниченной ответственностью "Дор-Сип" ИНН:1435244043 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92116532 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3131310
12104 Запасы на конец предыдущего года3131320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года31313410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3134430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31313410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3134420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-244-1541010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15410100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года275185240
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18524320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года275185240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18524320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31313410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3134420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год901648940
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16489439590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-90-164380
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-164381640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-90-164380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-164381640
23504 Прочие расходы за предыдущий год113430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-90-165250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-165251210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-90-165250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-165251210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-90)/Стоимость активов (31) = -290.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (90+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-90)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-90)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -7.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -7.871

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.903

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.903

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.887

Индекс Альтмана Z = -81.537

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-7.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дор-Сип

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить