ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14" ИНН:1435244156 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92116816 ОКВЭД:65.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года250210164
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года146338821453
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года388200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года396538921617
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года389200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года396538921617
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года389200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года384837390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года373900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года386837491502
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года374900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года97143115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года97143115
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года396538921617
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года389200
21103 Выручка за отчетный год674583447634
21104 Выручка за предыдущий год834400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год102015781974
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год157800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год572567665660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год676600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год572567665660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год676600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год572567665660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год676600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год241333168
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год33300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год548464335492
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год643300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год548464330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год643300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5484)/Стоимость активов (3965) = 138.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5725)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1020+0+0) = 561.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5725)/Выручка (6745) = 84.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5484)/Выручка (6745) = 81.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 40.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 40.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 15.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.976

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.383

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.444

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.876

Индекс Альтмана Z = 62.485

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (15.08), коэффициент быстрой ликвидности (40.88), коэффициент текущей ликвидности (40.88), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (84.88%), рентабельность компании (81.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ 14

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить