Общество с ограниченной ответственностью "Энергопроект" ИНН:1435244290 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92117017 ОКВЭД:40.10.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12909107245775
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1072457750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года137131243
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7131243723
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12922114377018
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года114377018723
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12922114377018
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года114377018723
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12920113756906
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года113756906660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года262112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6211263
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262112
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6211263
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12922114377018
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года114377018723
21103 Выручка за отчетный год278250506996
21104 Выручка за предыдущий год505069964108
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1071278330
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2783300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год171147726666
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год477266664108
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год171147726666
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год477266664108
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год171147726666
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год477266664108
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год167303420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год303420246
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год154444696246
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год446962463862

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1544)/Стоимость активов (12922) = 11.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1711)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1071+0+0) = 159.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1711)/Выручка (2782) = 61.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1544)/Выручка (2782) = 55.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6461

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6461

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.119

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.132

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6460

Индекс Альтмана Z = 6790.835

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.5), коэффициент быстрой ликвидности (6461), коэффициент текущей ликвидности (6461), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (61.5%), рентабельность компании (55.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергопроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить