Общество с ограниченной ответственностью "Поток Плюс" ИНН:1435244710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92118028 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25384770
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4770215
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года85714671479
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года146714791469
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года339519441479
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года194414791684
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года339519441479
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года194414791684
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24121863742
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1868742201
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98376737
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года767371483
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98376737
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года767371483
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года339519441479
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года194414791684
21103 Выручка за отчетный год2159193419721
21104 Выручка за предыдущий год934197210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1789969288411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год692884110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год369201310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год241300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год369224131310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год241313100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год369201310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год241300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1295560583
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5605830
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23971853727
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18537270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2397)/Стоимость активов (3395) = 70.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3692)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17899+0+0) = 20.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3692)/Выручка (21591) = 17.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2397)/Выручка (21591) = 11.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.71

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.706

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.087

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.454

Индекс Альтмана Z = 16.841

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.87), коэффициент быстрой ликвидности (3.45), коэффициент текущей ликвидности (3.45), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (17.1%), рентабельность компании (11.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Поток Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить