Общество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" ИНН:1435244847 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92118459 ОКВЭД:71.34.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14730145440
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года301455043495
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года117124440373
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1471472690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1472699440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года147147269879
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1472699443868
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-13000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года771520
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7152020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139139254819
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1392548843808
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1391392540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1392549240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года147147269879
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1472699443868
23504 Прочие расходы за предыдущий год771810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7-600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7-600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (147) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.054

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.05

Индекс Альтмана Z = 0.407

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.06), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕРИДИАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить