Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст" ИНН:1435244928 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92125270 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года131313
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131313
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13896175
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138175175
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13896175
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138175175
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101384
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года108484
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1288391
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1289191
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1288391
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1289191
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13896175
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138175175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (138) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.072

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.078

Индекс Альтмана Z = 0.554

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Комплексное Обслуживание Недвижимости - Траст

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить