Общество с ограниченной ответственностью "РДР Групп" ИНН:1435245255 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92119186 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года466992116
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года69921160
11503 Основные средства на конец отчетного года4523681591073444
11504 Основные средства на конец предыдущего года681591073444280
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года402264222903012305
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года64222903012306403
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года58487813255111121250648520
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года132551111212506485200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года59347013388171159479664385
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13388171159479664386683
12103 Запасы на конец отчетного года213843362502391298
12104 Запасы на конец предыдущего года336250239193110
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3183718437815251085928
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года184378152510859280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9010415865842721482
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15865842721482379
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года158581422750447117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14227504471177253
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года159183360624214162100141
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3606242141621181537678
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75265316994411373641764526
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года169944113736417825398361
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000100001000010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000100001000010000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года29977062-14453
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7062-23-1652
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года129971007010062-4453
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100701006299778348
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года50536880291548765
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года688029154123480
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года50536880291548765
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года688029154123480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5281523708608399515488
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года370860839951548813
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года20645013116314645200
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года131163146452000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года73460216824911334425760214
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1682491133442576021413
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75265316994411373641764526
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года169944113736417825398361
21103 Выручка за отчетный год279554455200
21104 Выручка за предыдущий год44552000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год277756536000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год65360000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год180-2080800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-20808000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год180-208080-15811
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2080800-2042
23203 Проценты к получению за отчетный год18151673341899
23204 Проценты к получению за предыдущий год167334189933
23304 Проценты к уплате за предыдущий год302178990
23403 Прочие доходы за отчетный год55678642788203601542
23404 Прочие доходы за предыдущий год6427882036015470
23503 Прочие расходы за отчетный год54162623256203141671
23504 Прочие расходы за предыдущий год62325620314151647
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3511367170-15940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36717031-2056
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-16432614950
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-26149308
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-1827-22273168068765
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-2227316806119390
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-2399-226081672311903
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-226081672311903403
24603 Прочее за отчетный год122420
24604 Прочее за предыдущий год24200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2927885-12802
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год885-5-1653
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2927885-12802
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год885-5-1653
32003 Величина капитала на 3110000100001000010000
32007 Величина капитала на 317062-23-1652
32008 Величина капитала на 31100701006299778348
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))29278850
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)29278850
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2927800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2927800
33003 Величина капитала на 3110000100001000010000
33007 Величина капитала на 3129977062-14453
33008 Величина капитала на 31129971007010062-4453
36003 Чистые активы на 31129981007010062-4453
36004 Чистые активы на 31100701006299778348
41103 Поступления – всего за отчетный год543285329718899114
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2855747267186960
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год286516320114
41193 Прочие поступления за отчетный год2290643982030
41203 Платежи – всего за отчетный год788306838480526111266
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год175341071468126244
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1426913025111037594
41293 Прочие платежи за отчетный год47027446456261197428
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-24502-15087-61627-111152
42103 Поступления – всего за отчетный год20340616005934637511166
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год18151673341899
42193 Прочие поступления за отчетный год20159115989204634100
42203 Платежи – всего за отчетный год177273897624382897590150
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год176346769415380842586040
42293 Прочие  платежи за отчетный год92751820554110
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год2613370296980854-588984
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период16319182-2073-136

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2927)/Стоимость активов (752653) = 0.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (180)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27775+0+0) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (180)/Выручка (27955) = 0.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2927)/Выручка (27955) = 10.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.49

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = -3.149

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.64%), рентабельность компании (10.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РДР Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить