Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" ИНН:1435247573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92124514 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года131313
12104 Запасы на конец предыдущего года13130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года126642253676
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года422536760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года905055
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50550
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года136947433694
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года474336940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136947433694
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года474336940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года937697358
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6973580
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года43200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года43200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года404633360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года404633360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136947433694
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года474336940
21103 Выручка за отчетный год15025109617785
21104 Выручка за предыдущий год1096177850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14815100437349
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1004373490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год210918436
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9184360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год210918436
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9184360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год210918436
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9184360
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15010978
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год109780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год60809358
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8093580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (60)/Стоимость активов (1369) = 4.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (210)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14815+0+0) = 1.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (210)/Выручка (15025) = 1.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (60)/Выручка (15025) = 0.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.169

Индекс Альтмана Z = 10.009

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (1.4%), рентабельность компании (0.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новые технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить