Общество с ограниченной ответственностью "Многомерные технологии" ИНН:1435249235 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38696636 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года76154232237
11504 Основные средства на конец предыдущего года1542322370
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года473473240
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года4732400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5496272560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6272562370
12103 Запасы на конец отчетного года531532474387
12104 Запасы на конец предыдущего года5324743870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8100131
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года425099401
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10375325730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5325739190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года158611598291156
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года115982911560
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1510000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года632000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1510632716268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6327162680
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76527113888
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5271138880
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года765271130
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5271138880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года158611598291156
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года115982911560
21103 Выручка за отчетный год33533275529869
21104 Выручка за предыдущий год32755298690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год289539844461150
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год398444611500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4580830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7090-2810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год458-709830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-70983-2810
23403 Прочие доходы за отчетный год571904431500
23404 Прочие доходы за предыдущий год9045265000
23503 Прочие расходы за отчетный год1512698
23504 Прочие расходы за предыдущий год26980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8781695050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1696002110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год25357430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год878-84448168
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-845431680
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год878000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-84000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (878)/Стоимость активов (1586) = 55.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (458)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2895+0+0) = 15.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (458)/Выручка (3353) = 13.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (878)/Выручка (3353) = 26.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.606

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.554

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.554

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.868

Индекс Альтмана Z = 30.366

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.59), коэффициент быстрой ликвидности (12.88), коэффициент текущей ликвидности (19.87), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (13.66%), рентабельность компании (26.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Многомерные технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить